雅文社整理的财务管理自查报告（精选23篇），提供参考，希望能够帮助到大家。
财务管理自查报告 篇1
一、学校费用收取情况
(一)学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为:学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有:学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。事业单位财务报表
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由>会计统一列支。学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训>班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。
六、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
财务管理自查报告 篇2
根据上级文件要求，为认真做好混子小学食堂安全、财务管理工作，我校对学校食堂安全管理、资金运转情况报告如下：
一、学校食堂安全管理工作：
1、加强学校食堂管理，学校安排专人对食堂进行管理，规范学校食堂管理资料，建立进货台账，根据卫生部门要求，做好各种记录。
2、做好留样工作，坚持师生就餐食品留样48小时制度。
3、规范原材料存储，大米进行少量采购，通风防鼠保存，蔬菜定点采购，及时上架存放。
4、加强学生餐具消毒和操作间清洁卫生工作，确保环境卫生。
5、学校行政人员定期对食堂进行安全督导检查，确保食品卫生安全。
6、学校食堂从业人员严格按照上级要求，定期到当地卫生部门进行健康体检，做到百分之百持证上岗。
二、学校食堂资金管理及运行情况
1、会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和上级财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。
2、会计凭证及时整理装订按时报账，存放安全、规范。
3、20XX年6月我校营养餐收入18390.00元，暂支12802.00元，20XX年6月20日扎帐下余5588.00元，本期累计收入70300.00元，本期累计支出73378.50元，食堂本期开支超支3078.50元。
（二）财务管理办法完善和执行情况
由学校成立财务监督管理领导小组负责督促完善各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度。
（三）开餐模式由学校统一集中开餐，全体教师共同参与管理，经费实行校财局管制度，实行报账制度，严格按照学校食堂采购制度进行监管，由报账人员和采购人员以及收获人员共同在相应的票据上签字认可。
（四）资金安全管理情况
资金严格管理，严格实行学校财务管理制度，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足和问题。
学校向学生收取费今年来一直未变，由于物价上涨，加之学生人数逐渐减少，学校食堂经费开支曾赤字状态。
学校食堂设备老化，只能用电用气供应，且比较耗费能源，电，气费用过高。
财务管理自查报告 篇3
根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求，xx公司高度重视，结合公司实际，积极全面开展工会财务大检查工作，现将工会财务管理自查自纠情况报告如下。
一、高度重视、成立领导小组
接到集团通知后，xx公司及时下发《xx公司工会财务大检查实施方案》，并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互配合，按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，立即开展自查自纠工作。
二、自查自纠基本情况
经过自查自纠发现，xx公司工会单独设立银行账户x个，有x名兼职工会会计人员。在工会经费收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外账；每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费；与财政、税务及时对账、入账。在工会经费支出方面，工会经费各项收入严格按照八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况；不存在挪用公款和小金库情况；不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况；本级收到的各项补助资金均为专款专用，未改变资金用途；工会凭证不存在涂改伪造发票情况。在工会经费预算方面，xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的情况；追加、调整预算程序合法合规；重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。
会计人员职业资格方面，xx公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权分明。会计核算方面，严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面，现金管理符合《现金管理暂行条例》，银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》，支付结算符合《支付结算办法》；不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况。
三、巩固自查自纠工作成果
xx公司将继续做好自查自纠工作，积极迎接集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完善内部控制机制，防范和杜绝违法违规行为发生，确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作，针对财务大检查过程中发现的问题，认真分析研究，找出原因不足，并根据集团公司工会有关规定，制定整改措施和解决方案，认真整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效。
财务管理自查报告 篇4
根据省保障办《省保障办关于对农村中小学财务管理情况等进行专项检查的通知》（黔保障办[2011]1号）文件精神和上级教育部门要求，我局及时组织人员，对全县义务教育阶段农村中小学财务管理等方面进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、基本情况
我局自20xx年元月起，实施“校财局管”，成立教育经费核算中心，中心设财务负责人1人、审核会计1人、制单会计1人、记账会计1人、出纳员1人、资产管理员1人。独立核算单位设报账员1 人，资产管理员1人，教育经费核算中心制定相关管理制度，明确岗位职责，各独立核算单位参照执行。实行集中管理模式，在教育经费核算中心账户下对各独立核算单位设二级账户，统一进行核算。
二、新机制资金分担情况
县政府按规定的分担比例足额安排落实本级财政应承担资金，列入年初政府预算，按要求及时足额下拨。
2011年，上级先后下达我县农村中小学公用经费中央、省、市级资金2498.91万元；县级应匹配资金86.91万元。现已下拨春季学期公用经费1377.4万元（其中县级资金43.5万元）。
三、对农村中小学财务管理监控情况
建立“以县为主”管理体制，将农村中小学财务统一纳入县级管理，在不改变学校经费的所有权、使用权、自主权和保持会计主体责任不变的前提下，对农村中小学经费实行“校财局管”。
教育经费核算中心建立内部控制制度，逐步完善财务管理体制，对学校实行岗位牵制管理，按“管钱不管账、签批不经办、经办不管钱”的原则，依据相关管理办法进行财务管理。教育行政管理部门成立内审机构，会同财政、审计、监察等部门定期或不定期对学校财务进行检查审计。
四、预算编制工作开展情况
在预算编制上，每年都先进行预算编制培训，要求各校领导必须重视，并认真组织相关人员按轻重缓急的原则编制年度预算，在预算编制上采用“二上二下”的流程进行，将所有预算内财政补助收入、专款收入、事业收入、其他收入等全部纳入预算，统一编制、统一管理、统筹安排、合理使用，严禁无预算支出或坐收坐支。
五、资产管理情况
对于学校资产管理，针对以前学校做的固定资产台账、总账、明细账混乱不清、残缺不全的情况，我局专门召开过多次培训会，针对要点进行讲解，统一做帐模式。各校按要求均建立有固定资产台账、总账、明细账。
对于学校固定资产的购进，学校按年度预算提出申请，由教育行政主管部门审核同意后报政府采购办办理采购手续、规范购进、登记入账、最后实名签领使用。对于学校固定资产的报废、转让，须由学校出具书面报告，交国资办审核批准后，到教育局核销后才能报废或转让。
六、财务培训情况
每年会同财政部门定期对学校财务人员进行业务培训。主要对学校报帐业务和资金使用过程进行培训，结合年终决算和年初预算中发现的问题，有针对性地对一些重点科目进行讲解。且利用中小学校长参加业务提高班的机会及一些行政会议，对各校校长或负责人在财经纪律、政策要求、业务管理等方面进行讲解和培训，通过不断的培训，我县教育系统各中小学对财经法规及财务管理工作知识有了更进一步的了解，对加强教育经费的管理使用起到了积极的作用。
七、学校开支定期在校内公示的情况
各学校的资金使用情况由学校报账员整理，报校委会通过，定期在校内公示。
八、建议及以后工作打算
结合我县实际，学校在公用经费的使用上的确存在一些必须的开支，如寄宿制学校发生的晚自习费用，因缺编或请假所产生的代课教师费用，因工作检查或校际交流（听评课、质量研讨、学术交流等）所产生的招待费等，希望上级部门能统筹考虑适当调整公用经费的使用范围，并出台相应的指导意见，让公用经费确实落到实处，为义务教育的均衡发展服务并发挥出更大的效益。
20xx年开始，我县实行“校财局管”，经过一年运行，发现我县学校财务管理有很多薄弱环节，如学校资产管理方面较混乱、资料建设不完整等。为了切实纠正存在的各种问题，我们将严格规范财务管理制度，加大财务工作人员的培训力度，加强领导及财务人员法规意识，认真领会各级文件精神，进一步完善财务制度。积极探索完善“校财局管”核算管理制度和管理办法，认真管好、用好农村义务教育经费，建立良好的教育财经工作秩序，将教育经费真正落到实处，真正为政府办好人民满意的教育，管好、用好上级下拨的各种经费。
财务管理自查报告 篇5
为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，提高经费资金使用效益，深入贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神，促进教育事业持续健康发展，依据眉县教育体育局《关于开展全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排，现对我校财务管理工作自查情况总结如下：
一、时间：
5月11日——5月19日
二、领导小组：
组长：
组员：
三、自查内容
(一)制度建设情况
财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会人员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。
(二)财务管理情况
1、收入管理情况
能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经物价部门批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准等行为。所有预算外收入全额纳入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
2、支出管理情况
能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳入政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的.审批人员、报帐人员、经办人员、财产保管人员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监督;无私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支出发票均有经办人签名及用途，对购置的财产有入库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。
3、资产管理情况
学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究，均按国有资产处置管理有关规定办理，并报主管教育行政部门、财政部门审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符;对新购、新建的资产能及时进入固定资产核算。
(三)存在不足
由于撤点并校，财产有待于进一步清理。
虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力有限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务管理，完善财务工作。
财务管理自查报告 篇6
教育局计财股：
为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[20xx]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召.起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：
一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况的。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国..中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设“小金.”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况的通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。
八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。
九、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活的补助的申请、审核、公示等工作，生活的补助全额发放给家长。
十、建议
1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有一定时间来做好财务工作。
2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。
财务管理自查报告 篇7
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展xxxx年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行，xxxx年xx月xx日收到xxx财政局闺通知后，医院及时成立淌了以总会计师为组长的蒂自查自纠清查小组，积几极开展自查自纠工作。
二、自查时间xxxx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式自查之小组成员参照财政局《乙关于开展xxxx年度会计蹋监督检查工作的通知》邢逐条对照，采取账簿报崭表查阅和单据抽查等方酱式。
四、自查结果色按照州财政局《关于开何展xxxx年度会计监督检暂查工作的通知》的要求庇，医院对本单位年度财裕务会计报告质量、财务庇收支、财务管理、预算沂执行情况进行核查，对氟本单位执行财经纪律及挂有关政策的情况以及内板部财务管理制度的建立纪健全和执行情况进行了谴自查。
财务收支和财务楼管理方面：
1、医院婉所有财政资金均按预算青用途使用，支出真实合退规。无违规以虚假的发票挚报销获取费用。
2、严格专项资金管理，巡做到专款专用，无截留逃、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收蜂合法合规，无乱收费、像乱罚款和截留非税收入稽的行为。
4、认真噪执行收支两条线的政策映，无以支抵收和坐收坐望支的现象。
5、认羊真执行规范津补贴政策堂，无在政策规定之外发斯放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实蚤相符，核算规范，无违切规处臵国有资产、截留扬处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中虐统一管理和核算，无“尽账外账”和“小金库”镇。
会计核算和会计报告磅方面我单位依法建纹立账簿，不存在账外账正，不存在私设小金库行隔为，一直以来按照适用胰统一的医院会计制度进柔行核算。会计凭证的编历制符合《会计基础工作脯规范》的'要求，签字齐郑全，定期装订，专人保凭管，原始单据完整合法肄，不存在造假行为;发十生经济业务时及时入账栓，做到日清月结;由专蛤人负责编制会计报表，琵财务报告符合要求，做份到数字真实、计算准确陈、内容完整、说明清楚或。内部控制和档案管理各方面财务人员具有疟明确的岗位职责，岗位尔职责清晰，授权明确合淹理，不相容职务相互分杨离，相互制约。会计档乃案的保管由专人保管，移有专门的会计档案柜，臃会计档案按年度，分别玄存放在不同的文件柜当渭中，并加锁确保安全。
财务管理自查报告 篇8
本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20XX年财务管理自查情况报告如下：
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。
2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
五、本年度收支情况：
1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：元。结余：元。
2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：元。结余：元。
此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。
财务管理自查报告 篇9
按照xxxx文件精神，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下：
一、总体工作情况
（一）加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置
财务管理自查报告三篇各类报告
xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。
（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为
xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程
对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。
（四）增强账务核算准确性
为决策提供有效支持 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
（五）加大固定资产管理工作力度
结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
二、通过自查发现工作中还存在一定的不足
（一）财务管理力度需进一步加强 还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。
（二）财务人员素质需进一步提高 随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。
（三）内审制度需进一步健全 各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。
三、今后工作努力的方向及措施
（一）加强财务管理力度。 严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。
（二）提高财务人员素质。 不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的.要求。
此次自查工作中我镇领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
财务管理自查报告 篇10
为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：
一、组织领导
为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我县成立了巴青县中小学财务管理自查工作领导小组。相关人员如下：
组长：
副组长：
成员：
二、财务管理制度建立情况
1、各校均建立了财务管理制度，做到工作职责上墙。由专人管理学校各项财务。做到分工明确，责任到人。
2、建立了学校财务管理内部审计制度、收入、支出管理制度和固定财产登记制度，县教体局、财政局经常下各校检查指导财务工作，确保各校制度落到实处。
三、财务管理人员配备情况
各校均配备兼职财会人员，设有会计和出纳。我局并定期组织各校财会人员，参加财务培训。
四、财务管理规范情况
（一）我县教育系统收费情况
1、我县义务教育阶段，全县13所中小学免除学杂费政策都已得到全面落实，所有学校均免费提供教科书、作业本。
2、全面实施农牧区学生义务教学阶段“两免”“三包”政策，并得到彻底落实。
3、在义务教学阶段，全县13所学校均不收取任何报名费用及任何违反国家规定的费用。
4、各中小学没有一起利用学校教育、教学场地、资源举办面向中小学生的各种收费培训、补课行为。各中小学没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。
总之，在我县教育系统收费中，严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
（二）“三包”经费管理使用情况
1、各学校严格按照“三包”经费的.相关文件精神认真彻执行。
2、严格专款专用原则，不能挪作他用。
3、“三包”经费的落实情况必须有本乡镇党委、政府及有关部门的监督和审计。每月进行校务公开，每学期必须进行政务公开。
4、要求和中、小学做到帐目清楚，手续齐全。
5、合理地使用“三包”经费，把“三包”经费用在实处让学生吃好、穿好。
6、各学校使用“三包”经费时，必须有两人以上同时参与，防止经费流失。
全县中小学，做到了合理地使用“三包”经费，是国家的惠民政策，严格落到了实处。
（三）其他财务管理情况
1、各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清晰。
2、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
3、对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
4、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。
五、建议
1、目前我县各校财务人员均为兼职，希望上级单位，能给我县各校配备专职财会人员。
2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。
财务管理自查报告 篇11
根据省人防发[20xx]13号《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》、省纪委《关于严格资金管理防范资金风险有关问题的紧急通知》以及全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，我办结合实际，对人防资金安全和财务管理工作进行了一次全面彻底的清查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，认真组织
为加强我市人防资金安全和财务管理管理，消除资金安全隐患，我办召开了专门会议研究部署资金安全和财务管理工作，会议传达了全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，宣读了省人防办《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的自查领导小组，具体负责开展这项工作，确保了工作实效。
二、严格要求，彻底清查。
为保证杜绝隐患，不留漏洞，我们对组织领导、内控制度、岗位设置、资金账户等各个环节进行了彻底清查。
1、组织领导方面：严格按照党政“一把手”四个不直接分管规定，坚持“一把手”对资金安全和财务管理工作负总责，副主任具体分管财务工作，形成了层层负责、层层把关的监督管理机制；
2、内控制度方面：严格按照国家有关财政资金管理要求，制定了《财务管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防办财务管理规定》等规章制度，规范了资金和财务运行程序；
3、岗位设置和人员配备方面：在综合科设立了会计岗和出纳岗并分别配备了一名会计和出纳，归属综合科科长管理。在工作中，定期组织财务人员进行业务培训和廉政教育，加强了对财务人员“八小时外”和因私出国（出境）的管理，规定财务人员严禁参与活动；
4、财务报销管理方面：根据全市统一规定，不再进行现金支付，全部实现银行转账支付。在报销过程中，严格规定由经手人提供正式票据（发票）及相关附件，交由复核人员认真核准后，转分管领导审核，才予以转账支付；
5、财务资料管理方面：坚持日清月结制度，出纳人员办理资金收支的.相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后，同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管，并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续，制定了规范的移交清册，实行按年度结账制；
6、对帐管理方面：坚持内部日常帐务日清月结，做到了账证、帐帐、帐实相符合，同时坚持每月底与银行进行对帐，做到银行存款余额与资金收支明细帐全部核对；
7、资金账户管理方面：只保留了一个用于财政资金支付的“零余额”账户和一个单位基本账户，没有任何其他银行账户。征收的人防易地建设费全部按规定上交了市财政；
8、信息管理方面：资金收付管理全面纳入信息系统管理，并根据岗位分工情况，设置了专用的系统权限，相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施；
9、印鉴管理方面：严格执行《印章管理制度》，银行预留印鉴严格实行分开保管，按规定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章锁，杜绝安全隐患；
10、物品采购方面：严格按照《政府采购法》和采购目录要求，按政府采购程序进行采购。
以上是我办财政资金安全管理自查情况，通过自查，我办资金安全和财务管理工作中，没有发现违规违纪现象。
财务管理自查报告 篇12
为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
1，财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的'规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2，财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。
4，学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。
5，学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
6，学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
7，学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务管理自查报告 篇13
为了加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，学校成立以校长为组长，总务处、财会人员组成的财务领导小组，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。现将有关情况汇报如下。
一、建立学校财务管理制度，加强对学校经费的管理
1、制定财务管理制度。财务管理制度包括对经费收入的管理，如上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。对学校的这些收入，我们都做到及时入帐，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。
2、加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。
3、严格执行收支两条线。学校不设小金库，所有的收入及时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。
4、财务公开，接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。
二、严格执行教育收费，做到明明白白收费
学校严格按照省和县有关文件规定的项目和标准进行收费，没有巧立收费项目、搭车收费和擅自提高收费标准。每学期，学校在组织学生入学报名时，都通过公开的形式，将学校的收费项目，收费标准，收费依据等内容在醒目处张贴，向社会公示，主动接受学生、家长与社会的监督，提高入学收费的透明度，做到让学生明明白白交费，高高兴兴上学。学校收取的高中学费、初高中信息技术教育费、住宿费、择校费等一律统一使用《海南省非税收入一般缴款书》进行收费；课本费、作业本费等采用财政局统一印制的“代收费”发票进行收费。并按“收支两条线”的原则进行收费管理，所收款项及时上缴县财政专户，不挪作他用，不坐支，不设立小金库。
三、实际阳光操作，把“两免一补”资金及时发放到真正贫困的学生手中
20xx年，财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元，20xx年4月拨给48000元。为了杜绝“两免一补”资金发放过程中的弄虚作假及暗箱操作现象，让“两免一补”资金真正发放到贫困学生手中，学校领导小组就发放的对象，发放的人数金额、形式等做出了规定。制定《乐东中学家庭贫困学生补助发放规定》，采用学生申请、学校调查摸底、学生家庭经济收入对比，领导小组讨论确认等办法，确定补助对象，张榜公示，对张榜公示中反映的情况进行再认真调查核定。然后造册发放，学校共分四次将这部分“两免一补”资金及时发放到家庭贫困学生手中，平均每个学生获300元补助，让家庭困难学生上得起学，读得起书，让贫困学生和家长感受到党和国家政策的温暖，使财政支农惠农资金真正成为民心工程。
四、规范教育学杂费管理，把钱用到刀刃上
20xx年财政拨给我校教育学杂费（包括中央所拨经费）共456924元。这部分资金直接拨到学校财政专户。这部分资金怎样用，用在哪里，我们认为除用于保证正常教学经费外，还要用来改善学校办学条件，做到一年完善一些，逐年完善，把财政拨给的教育学杂费用于教学和学校发展最需要的地方。我们主要用于如下几个方面：
1、学校办公经费；
2、教学用品购置；
3、教师学习培训费；
4、体育器材购置；
5、远程教育技术教室装修；
6、学校低压路线改造配套资金；
7、学校供水设施改造；
8、学生课桌椅购置；
9、校容校貌改造等，部分用于支付水电费。对每笔资金的使用，学校都召开领导会议进行民主讨论，集体作出决定。财政所拨的教育学杂费对乐东中学这样一个有64个班级4400多学生的学校本说是远远不够的，但由于我们规范管理，一分钱当作二分钱用，使这部分资金用到教学和学校发展最需要的地方，把钱用在刀刃上，大大改善了学校的办学条件，为师生员工创造了一个良好的学习和工作环境。
五、加大教研经费投入，建设一支高素质、强专业的教师队伍
学校十分重视教学教研和师资培师工作，在学校经费比较紧张情况下，学校都要拨出一定的经费，选派一批年青的有培养前途的教师到外地学习。20xx年6月选派20名教师到山东师范大学学习，又派高承杰老师赴上海跟班蹲点学习，接着又送黄菁老师参加全省英语骨干教师培训，学校每年都为教师订阅大量教学资料供教师教学备课用，对一些研究性学习的重点课题，学校都从经费上给予大力支持。
六、规范绩效工资的发放
对上级发放给初中义务教育阶段的绩效工资，我们实行民主评议的办法，分为三个等级进行发放，目前为止，上级拨给的绩效工资都按照评定的等级发放到所有的初中教师手中。
财务管理自查报告 篇14
为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，提高经费资金使用效益，深入贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神，促进教育事业持续健康发展，依据眉县教育体育局《关于开展全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排，现对我校财务管理工作自查情况总结如下：
一、自查时间：5月11日——5月19日
二、自查工作领导小组：
组长：
组员：
三、自查内容
(一)制度建设情况
财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会人员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。
(二)财务管理情况
1、收入管理情况
能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经物价部门批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准等行为。所有预算外收入全额纳入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
2、支出管理情况
能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳入政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批人员、报帐人员、经办人员、财产保管人员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监督;无私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支出发票均有经办人签名及用途，对购置的财产有入库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。
3、资产管理情况
学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究，均按国有资产处置管理有关规定办理，并报主管教育行政部门、财政部门审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符;对新购、新建的资产能及时进入固定资产核算。
(三)存在不足
由于撤点并校，财产有待于进一步清理。
虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力有限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务管理，完善财务工作。
财务管理自查报告 篇15
根据《x分行20XX年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织x分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情景汇报如下:
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，x营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情景进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情景
(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情景，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、x行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情景，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，经过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情景，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回x分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实x营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
(三)建立健全岗位职责制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位职责制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改善，发现问题，及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情景重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将很多的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情景。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见提议，并照此分工进行会计监督检查。
(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。仅有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:对于问题职责人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自我，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
(六)整改完成情景
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“x”由于需要客户配合重开财政五联单，正在进取整改中。对于“对20xx年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情景，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有供给机构信用代码证。
三、处罚情景
x分行给予相关人员处罚如下:各罚款100元。
财务管理自查报告 篇16
根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求，xx公司高度重视，结合公司实际，积极全面开展工会财务大检查工作，现将工会财务管理自查自纠情况报告如下。
一、高度重视、成立领导小组
接到集团通知后，xx公司及时下发《xx公司工会财务大检查实施方案》，并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互配合，按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，立即开展自查自纠工作。
二、自查自纠基本情况
经过自查自纠发现，xx公司工会单独设立银行账户X个，有X名兼职工会会计人员。 在工会经费收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外账；每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费；与财政、税务及时对账、入账。在工会经费支出方面，工会经费各项收入严格按照八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况；不存在挪用公款和小金库情况；不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况；本级收到的各项补助资金均为专款专用，未改变资金用途；工会凭证不存在涂改伪造发票情况。在工会经费预算方面，xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的情况；追加、调整预算程序合法合规；重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。
会计人员职业资格方面，xx公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权分明。会计核算方面，严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面，现金管理符合《现金管理暂行条例》，银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》，支付结算符合《支付结算办法》；不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况。
三、巩固自查自纠工作成果
xx公司将继续做好自查自纠工作，积极迎接集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完善内部控制机制，防范和杜绝违法违规行为发生，确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作，针对财务大检查过程中发现的问题，认真分析研究，找出原因不足，并根据集团公司工会有关规定，制定整改措施和解决方案，认真整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效。
财务管理自查报告 篇17
根据教体局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就经费管理内容，学校收入管理、支出管理，自查汇报如下：
（一）收入管理
1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管。
2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。
3、针对作业本费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。
（二）支出管理
1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购。
3、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。
4、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。
5、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。 加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办
好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
财务管理自查报告 篇18
众所周知，依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件,在平时的财务管理工作中，学会依法办事,建立和健全工会的财务管理制度。而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责,这样才能共同管好用好工会经费。并要做到以下三点：一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作。二、经费使用有预算有计划,经费主要用在为职工办实事上。三、同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并按时足额向上级工会上缴工会经费。当前，随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长,如何管好、用好工会经费则显得尤为重要。现就我县工会财务管理中出现的问题，进行以下自查报告。
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。
(三)财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱。
(四)财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。
(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱
(六)人员素质不高,会计基础工作薄弱
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识,业务水平低,人员变动频繁,同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强,存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据,开出的收据无人监督和管理,有的长达数年票据和钱无法收回,同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理工作发展的需要。
二、原因及分析
(一)财政划拨工会经费的问题
地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了一些工作,但由于区、县财政比较困难,加之我们的`协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位。
(二)工会经费收缴率不高的问题
区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。
(三)财务管理基础薄弱的问题
一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够,没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识,加之培训工作未能跟上,因此,县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。
(四)乡镇街道一级工会财务管理问题
我市乡镇、街道工会工作范围广,肩负的任务重,人员编制少,非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批,工会经费无法正常保证,只能依靠区县工会的补助等,管理起来困难很大。
三、对策及建议
(一)采取有效措施,提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率
各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想,充分发挥收缴经费的主动作用,及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题,采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式,督促基层单位足额缴纳工会经费,逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施,加大财政划拨工会经费工作力度,在调查研究,摸清底数的基础上,向同级
党委和政府汇报,与同级财政部门进行协调,切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算,力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。
(二)加强领导,为财务人员履行职责创造条件
各单位领导要切实加强对财务工作的领导,认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题,逐一检查,寻找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性,为财务人员依法按章履行职责创造条件。
(三)强化财务管理,建立健全工会各项财务制度
制度重在管理,管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题,制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度,建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。
四、加强检查指导,提升乡镇、街道工会财务管理工作水平
建议进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导,根据基层单位的实际情况,25人以上的单位可单独建立银行账户,对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管,但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用,在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点,收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动,一级抓一级,一级帮一级,一级促一级,层层落实,促使工会财务管理水平上台阶。
财务管理自查报告 篇19
为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，提高经费资金使用效益，深入贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神，促进教育事业持续健康发展，依据眉县教育体育局《关于开展全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排，现对我校财务管理工作自查情况总结如下：
一、自查时间：
5月11日——5月19日
二、自查工作领导小组：
组长：
组员：
三、自查内容
(一)制度建设情况
财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会人员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。
(二)财务管理情况
1、收入管理情况
能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经物价部门批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准等行为。所有预算外收入全额纳入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
2、支出管理情况
能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳入政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批人员、报帐人员、经办人员、财产保管人员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监督;无私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支出发票均有经办人签名及用途，对购置的财产有入库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。
3、资产管理情况
学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究，均按国有资产处置管理有关规定办理，并报主管教育行政部门、财政部门审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符;对新购、新建的资产能及时进入固定资产核算。
(三)存在不足
由于撤点并校，财产有待于进一步清理。
虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力有限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务管理，完善财务工作。
财务管理自查报告 篇20
根据财政局文件【20xx】号文件要求，为进一步加强事业单位>财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下:
一、学校费用收取情况
(一)学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为:学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有:学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。事业单位财务报表
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由>会计统一列支。 学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训>班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。
六、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。 经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
财务管理自查报告 篇21
为了进一步搞好财务管理，及时准确地掌握单位财务活动情况，根据公教办（XX）31号《关于开展全县教育系统财务管理工作检查的通知》，我校对财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：
一、加强领导，认真搞好财务管理。
我校历来对财务管理工作都十分重视。单位领导换了一任又一任，但每位领导对财务管理工作的认识都非常高。每一任领导都对财务要亲自抓，亲自过问，亲自对管理上存在的问题进行督办；同时成立财务管理工作领导小组。“一把手”担任组长，学校工会、妇联、教职工为成员。在学校财务管理工作领导小组指导下，学校还成立了五人民主理财小组，对学校的财务收支等重大财务工作进行了决策，共同参与搞好学校财务管理。
二、加强管理，认真制定规章制度
完善财务管理，我校做了一些行之有效的工作。首先是根据本校的实际情况，制定了切实可行的《财务管理制度》、《会计、出纳岗位责任制》、《现金管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计档案管理制度》、《单位民主理财管理细则》等规章。使财务管理工作做到有章可循、有法可依。按照管理制度严格财务工作，使我校的财务帐目清楚，基本上达到了财务管理要求的“三性”，即真实性、合法性、完整性；“六要素”，即凭证的名称，填制凭证的日期，填制凭证的单位名称或者填制人姓名，经办人员的签名或者盖章，接受凭证的单位名称，经济业务内容、数量、单价和金额。
三、加强监督，认真清理财务票证。
搞好财务管理，重点是要加强对财务的监督，保障财务工作按照国家的法律法规正常运行。为了搞好财务监督。我校在工会的监督下，每年对财务要进行两次清理。同时对清理结果向全体教职工进行公布。有效地杜绝了乱开支和开支不合理的现象发生。为了更进一步地搞好财务管理，我校以工会组织为主体，通过职代会选举产生了学校民主理财小组。负责对学校的每一笔开支进行审核。凡不符合财务开支的坚决不予开支。实行每一票据有经办人、证明人、领导审批的签名，并加盖“民主理财小组章”方可报帐。对报帐员要求做到收入要有明细记载，支出要有明细登记，没有上述签名的单据一律不予报帐。
四、加强执法，认真落实法律法规。
落实财务法律法规、严格执法是规范学校财务行为具体体现。通过我们按照学校财务管理和上级对财务管理工作的要求进行细致的检查，我们学校在财务管理工作中基本做到了“收支两条线”、不存在坐收坐支的现象；基本建设、大型维修、大宗商品的采购等做到先预算上报，得到批准后再执行；没有私设“小金库”、“帐外帐”，做到了接受财政和核算点的审核监督；在收费上严格执行财政、物价、教育主管部门的收费标准。做到收费标准公开公示、不存在乱收费现象在我校发生。凡属部门进入学校销售教辅资料，组织观看电影，对学生身体健康进行防疫、体检等，我校一概不参与不介入服务性活动。由主办方直接与学生面对面接洽，严格市场操作运行规程。学校在学生食堂管理上做到服务学生、价格低廉，食品质优、品多量足，学生满意。食堂成本根据市场价格进行控制，基本上学生生活费开支低于市场40%左右，学校按照上级的要求没有经营性结余。让学生能吃饱、吃好，让学生家长满意。学校严格执行公政发（XX）38号文件，不存在乱发钱物，超标准发放各项津贴、补贴；专项资金按规定用途使用；全部落实到位。免费教科书补助资金全额发放给学生；贫困寄宿生补助生活费按程序确定享受补助对象，全额发放到贫困生手中；国家补助学校公用经费全额用于保证学校正常运转，没挪作他用。
财务管理自查报告 篇22
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力，有三年会计工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
幼儿园严格加强预算内、外资金管理，所有预算外收入全额上缴国库，严格“执行两条线的管理，经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。
三、加强财务支出管理
幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。 所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的'开展幼儿园的财务工作。
财务管理自查报告 篇23
本年度，我园严格遵守区物价局、区培育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区培育局审核捅过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下；
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公室，配有专财务人员1人。
2、园长经常咨询财务运转情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现款和银行存款日记帐做到日清日结。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过我园自查，未发现自力收费项目、题高收费标准现像，我园有完膳的经费管理制度，真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
1、根剧幼儿园工作计划，通盘拷虑，全体管理，合理使用有限资金，集中力量，加大培育教学、培育科研的'投入。各项收入做到心照不宣，坚持做到了"量入为出，以收定支，略有节余"。
2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。全部资产所有按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记凿凿无误，没有造成资产流失。
五、本年度收支情况；
1、春季学期；幼儿入园数共20人，学杂费总收；26000元。总支；xxxx元。结余；xxx元。
2、秋季学期；幼儿入园数共42人，学杂费总收；54600元。总支；xxxx元。结余；xxx元。
这次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续尊照区物价局、区培育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿高兴、家长满义的幼儿园。